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银华医疗健康量化股票发起式A净值下跌1.58% 请保持关注

发布者:龙猫宠物

发布时间L:2019-06-09



银华医疗健康量化股票发起式A净值下跌1.58% 请保持关注

  06月07日讯银华医疗健康量化优选股票型发起式基金(简称:银华医疗健康量化股票发起式A,代码005237)公布最新净值,下跌%。

本为元,累计净值为元。

  银华医疗健康量化优选股票型发起式证券投资基金成立于2017-11-09,业绩比较基准为“中信卫生指数*%+银行活期存款*%”。

本基金成立以来收益-%,今年以来收益%,近一月收益-%,近一年收益-%,近三年收益--。 近一年,本同类(581/630),成立以来,本基金排名同类(492/763)。   金融界排行数据显示,近一年定投该基金的收益为-%,近两年定投该基金的收益为--,近三年定投该基金的收益为--,近五年定投该基金的收益为--。

()  为马君,自2017年11月09日管理该基金,任职期内收益-%。   最新定期报告显示,该基金前十大为(持仓比例%)、(持仓比例%)、(持仓比例%)、(持仓比例%)、(持仓比例%)、(持仓比例%)、(持仓比例%)、(持仓比例%)、(持仓比例%)、(持仓比例%),合计占资金总资产的比例为%,整体持股集中度(低)。

  最新报告期的上一报告期内,该基金前十大重仓股为(持仓比例%)、(持仓比例%)、(持仓比例%)、(持仓比例%)、(持仓比例%)、(持仓比例%)、(持仓比例%)、(持仓比例%)、(持仓比例%)、(持仓比例%),合计占资金总资产的比例为%,整体持股集中度(低)。

  报告期内策略和运作分析  在报告期内,我们积极改进自行开发的管理系统,采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。

除此之外运用自行开发的量化投资模型,精选细分子行业个股,力争实现超越行业的阿尔法收益。 2019年一季度先单边上涨后横盘震荡,股票表现好于股。 一季度上涨%,中信一级行业医药行业指数上涨%。

中信医药行业指数涨幅稍大于沪深300。 行业方面,表现相对较好的是、计算机、电子元器件、非银行金融、、。 展望2019年2季度,从年初1月到2月核心矛盾为海外风险偏好及海外流动性改善,2月到3月核心矛盾为社融增速、流动性改善和政策环境持续向好带来的国内风险偏好提升。

从宏观预期和流动性判断来看,企业盈利测算没有太大变化。

政府工作报告中基本面政策已经全部公布,减税和降费超预期为未来基本面托底,目前仅剩贸易战政策未公布,未来超预期政策较少,市场监管政策有所收紧,边际不利好市场情绪,海外后续边际放缓,产业资金减持量快速上升,交易者结构不利好市场表现,短期回调风险较大,但流动性并没有收紧、估值仍较合理,对市场能提供支持。

对于,科创板设立、MSCI扩容,医药板块显著受益。 科创板重点提出支持生物医药创新企业,其中上市标准中针对医药企业提到近3年累计研发投入占比不低于15%,至少一项核心资产获准开展II期临床,这利好创新型药、械企业以及为创新产业链提供外包服务的CRO/CMO/CDMO公司。 科创板还有望改革我国创新药、械的估值体系,带动医药板块中创新药械类价值重估。 随着医药行业的整合加速,产业结构不断优化,行业集中度不断提升,强者恒强格局已经形成,因此龙头值得长期坚定持有。 我们认为医药行业的投资将在很长一段时间内呈现结构行情,当前的结构性行情主要是非药板块及创新产业链,包括、医疗服务、商业零售、CRO/CMO/CDMO等。

  报告期内基金的业绩表现  截至本报告期末银华医疗健康量化股票发起式A基金份额净值为元,本报告期基金份额净值增长率为%;截至本报告期末基金份额净值为元,本报告期基金份额净值增长率为%;同期业绩比较基准收益率为%。

  管理人对、证券市场及行业走势的简要展望。

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